ALTIN 'da Takoz(Düşen Tepeler) Formasyonu...

ALTIN, güvenli liman, sarı kız , değerli metal... Serbest piyasada işlem yapanlardan, sokaktaki vatandaşa kadar herkes için en önemli yatırım araçlarından bir tanesi...

Bir çok kez fiyatlarla ilgili analizleri yazdık. 1920 li seviyelerden 1180 e geliş öyküsü vs bir çok yerde anlatıldı. Şuanda yatırımcının merak ettiği orta uzun vadede ALTIN ne olur ? Grafikteki görünüm üzerine yazmadan önce temel değişkenlere bakmak faydalı olacaktır.

Fiyatın 1180 yakınlarına gelmesi ile birlikte tekrardan gündeme gelen çıkarım maliyeti ve bunun üzerine FED toplantı tutanaklarında çıkan dolarlı değer konusu buralardan alıcıların sert şekilde piyasaya girmesine neden oldu. Ancak Alımların fiyatı çok yukarılara taşıyamadığını gördük. Bunun nedeni ABD ekonomisinin toparlanmaya devam etmesi, FED ‘in faiz artışını bir süre beklese de yapacak olması piyasadaki alıcı algının sınırlanmasına sebep oldu.

Teknik olarak grafiği incelediğimizde ise, 1926 dan düşen fiyatların oluşturduğu grafiği ve 1530 lu seviyeleri destek alarak “düşen tepeler” i oluşturduğunu 2013 yılı başındaki analizimizde göstermiştik. Bugün Altın Ons ‘un grafiğini incelediğimizde benzer bir görüntü dikkatleri çekiyor.

Buradaki grafiğe göre fiyatların 1180 e yakın yerleri kendine güçlü destek alarak yükseliş eğilimine girdiği görülüyor. Ancak bizim için asıl önemli olan konu yükselişlerin ardından satıcıların daha düşük seviyelerden satmaya razı oldukları ve bunun da tepeleri her seferinde biraz daha aşağı çektiği görüntüsüdür. Bu da bize fiyatların baskılanmaya başladığını ve aşağı kırılım ihtimalinin ukarıyı kırma ihtimalinden biraz daha fazla olduğunu göstermesidir.

Altın fiyatlarını günümüzde en çok etkileyen sebepler Savaş beklentileri ve enflasyon olarak dikkat çekmektedir. 30 kasım ‘da İsviçre’de yapılacak olan referandum’da çıkacak sonuç önemli. Eğer ki referandumda EVET çıkarsa, İsviçre’nin Altın’a ciddi bir talebi olabilir. Bu da fiyatlarda yukarıyı destekleyebilir. Ancak şuana kadar yapılan anketlerde EVET oranı %40 lar civarındadır. Bu da piyasada ALTIN fiyatına dair yukarı baskı yaratmamaktadır. Ancak değişimler dikkatle takip edilmeli.

Bu gelişmeler ve grafik eşliğinde ALTIN fiyatlarına bakarsak, hala ve hala fiyatta yukarı gitmek için çok neden bulunmazken, beklenmedik gelişmeler eşliğinde(siyasi kriz, savaş vs...) fiyatta yukarı yönlü hareket görürsek 1255 ve 1280 direnç seviyelerini takip etmekte fayda var. Çizdiğimiz grafikte takoz ‘un üst kısmı 1320 li seviyelere denk gelmekte bunun için şuanda temelde çok sebep yok .Ancak 1280 seviyesini orta vadede takip etmek faydalı olabilir. Bizim için asıl kritik olan yer takozun alt bandı. Çünkü buranın kırılması yeni diplerin gelmesine ve muhtemelen 1180 yakınlarından ALTIN alan kişilerin stoplarının temizlenmesine sebep olacaktır. Buranın kırılması ile birlikte 1126 ilk test edilecek destek seviyesi olabilir.

Kısaca özetlersek ALTIN ‘da kısa vadede 1250 üzerinde haftalık kalımları ve alt tarafta 1180 in önemini takip edeceğiz. Aşağı baskıların artması durumunda 1213 seviyesinin altında tutunumlar tekrardan 1180 desteğine gidilmesini tetikleyebilir.

NOT: Bu analizde orta vadede önemli seviyelere değindik. Gün içerisinde destek ve direnç noktaları daha kısa yerler olarak gözükmektedir.

NOT 2 : Her analizimizde olduğu gibi bu analizimiz de işlem tavsiyesi içermemektedir.

Saygılarımla.

Güvercin Görünümlü Şahin

Piyasaların haftalardır beklediği ve uzun süre umutsuz şekilde fiyatladığı FOMC dü akşam açıklandı. Son hafta içerisinde “considerable time” tutanaklarda kalmaya devam edecek beklentisi hafiften toparlanmaya neden olsa da yukarı hareket sınırlı kalmıştı. Dün baktığımızda da sözcüğün yerinde olduğu görsek de kelimelere takılmamamız gerektiği Fed Başkanı Yellen tarafından anlatılınca piyasada sert satışların geldiği bununla birlikte dolar ‘da değerlenmenin devam ettiği gözlemlendi. Dün akşamki toplantıya göre faizlerin artış hızının verilere bağlı olacağı söylendi. Bunun da anlamı biz bu işi yapıcaz ama yine de veriler işin bahanesi olsun şeklindeydi. İlerleyen dönemde ABD ‘den gelecek olan her iyi veri piyasada biraz daha can sıkılmasına neden olacaktır. Bu gelişmeler ışığında fiyatların son durumunu incelersek;

EURUSD

Euro ‘da işlerin uzun zamandır iyi gitmediği biliniyor buna bir de Fed açıklamaları eklenince paritede yeni dipler gördük ve fiyat 1.2830 desteğine kadar indi. Bugün İskoçya’da düzenlenecek olan referandum önemli her ne kadar hayırlar önde de olsa çıkabilecek olan evet sonucu, İspanya’da Katalanların bağımsızlık isteklerini biraz daha artırabilir. Bu da Euro’da kan kaybının devamını getirebilir. Takip etmekte fayda var. Euro tarafı veri açısından sakin ancak Abd tarafında gelecek olan veriler parite üzerinde etki yaratacağından takip edilmelidir. Ve unutulmamalı ki her iyi veri fiyatta satış baskısı oluşturabilir.

Teknik olarak incelendiğinde ise; 1.2830 seviyesinin test edildiği gözlemlenmekte. Fiyattaki satış baskısının devam etmesi ve bu seviyenin altında kalınması durumunda 1.2790 seviyesi test edilmek istenen diğer destek seviyemiz olur. Fiyat her ne kadar satış baskısında olsa da işlem fırsatı için biraz düzeltme yapması daha iyi olabilir. Kısa vadede üst tarafta 1.2880 i takip etmekte fayda var.

Destekler : 1.2830 – 1.2790 – 1.2745

Dirençler: 1.2880 – 1.2960 – 1.3020

ALTIN

FED kararları sonrasında ALTIN fiyatları 1216 seviyelerine kadar salınım yaşayarak az da olsa bir toparlanma ile birlikte 1222 seviyesinin üzerine gelmiştir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler krtik iyi gelen verilerde yeni satış baskısı oluşabilir. Kötü veriler ise net alışların yerine düzelmt hareketini destekleyerek daha yukarı seviyelerden satış fırsatı verebilir.

Teknik olarak incelendiğinde ise; kısa vadede destek seviyesi 1211 olarak gösterilebilir. Fiyattaki zayıflık devam edioyr bu da bize yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtiyor. 1222 seviyesinin üzerinde kalınması ile birlikte düzeltme 1230 seviyesine doğru devam edebilir. Alışlara katılmayıp seyretmek biraz daha az riskli olabilir. Alt tarafta ise 1211 in kırılması 1202 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir.

Destekler : 1222 - 1211 – 1202

Dirençler : 1232 – 1240 – 1251

GBPUSD

Sterlin için bugün kritik gün. Bugünkü referandum da Hayır çıkacak beklentisi dün Sterlin ‘in USD ‘ye karşı güçlü kalmasını sağladı. Bugün ise bu beklentinin paritede yukarı yönlü fiyatlamalar getirdiği gözlemlemekte. Ekonomik takvime bakıldığında İngiltere ve Abd tarafından veriler olduğu gözlemlenmekte ancak bugün yapılacak olan referandum sonucu bunların heğsinden daha da önemli. Ola ki beklentinin dışında “EVET” çıkarsa o zaman sert satışlar kaçınılmaz olacaktır.

Pariteyi teknik olrak incelediğimizde ise; fiyatın 1.6325 üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Bugün teknik seviyeler çok uygun olmaybilir. Bu sebeple temel verileri takip etmek daha faydalı olacaktır.

Destekler  :  1.6275 – 1.6225 – 1.6175

Dirençler : 1.6325 – 1.6380 – 1.6440

15.09.2014 Parite Değerlendirmeleri

EURUSD

Geçtiğimiz hafta ekonomik takvimin sakinliği paritenin hareketlerine de etki ederek bir bant aralığında haftayı tamamlamasına sebep oldu. Sert hareketlerin ardından tam düzeltme yapmasa da biraz dinlenmiş olması hareketli günler öncesinden faydalı oldu. Hareketli bir haftanın ilk işlem gününde ekonomik takvim sakin, bu sebeple teknik analize bakmak daha faydalı olacaktır. Ancak yine de Euro bölgesi ticaret dengesi ile, ABD ‘den gelecek olan verileri takip etmekte fayda bulunmaktadır.

Teknik olarak pariteye bakıldığında ise 1.2970 direncinin test edilmeye devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalınmalarda hareketin 1.3020-1.3030 aralığına kadar devam etmesi beklenebilir. Ancak hala Euro almak için geçerli çok sebep bulunmamaktadır. Alt tarafta ise 1.2870 in altına sarkmalar satış hareketinin devam etmesine sebep olabilir.

Destekler : 1.2880 – 1.2830 – 1.2790

Dirençler: 1.2970 – 1.3030 – 1.3080

ALTIN

Rusya- Ukrayna arasındaki gerginliğin barışçıl adımlara yerini bırakması ile birlikte son günlerde en önemli dayanağını kaybeden ALTIN fiyatları sert düşüşlerini geçen haftada devam ettirmişti. Ancak haftasonu Ukrayna tarafından gelen açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek Sovyetler birliğini tekrardan kurmak istediğinin belirtilmesi bu hafta yine bu iki ülkeyi yakın takip etmememizi gerektirebilir. Jeopolitik gelişmelerin dışında bu hafta FOMC den çıkacak olan sonuçlar fiyatlarda sert hareketlere sebep olabilir. Beklentiler önemli. Ekonomik takvimde sert hareketlere sebep olacak veri bulunmamakta.

Teknik olarak ALTIN fiyatlarına bakıldığında, fiyatın 1230-1232 aralığının üzerine atmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Bu aralığın üzerinde kalınması düzeltme hareketinin biraz daha devamını sağlayabilir; ancak yukarı hareketten söz edebilmek için fiyatın 1255 in üzerinde kalıcı olması gerekmektedir. Alt tarafta ise salınımların devam etmesi ile birlikte 1223 seviyesi ilk destek olabilir.

Destekler: 1230 – 1223 – 1215

Dirençler: 1240 – 1251 – 1262

GBPUSD

Sterlin için kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu hafta yapılacak olan referandum fiyatın yönü açısından önemli. Hafta sonu gelen anket sonuçlarında hayır diyenlerin oranı fazla olsa da, anket sonuçlarındaki oranların birbirine yakın olması tedirginliğin devamına yol açabilir. Ekonomik takvimde sert etkiye yol açacak veri bulunmamakta bu sebeple referandum ile ilgili gelişmelere ve teknik analize bakmak biraz daha faydalı olacaktır.

Teknik olarak grafiği incelediğimizde ise, fiyatın 1.6275 i denemesine karşşı geçmeyi başaramadığı gözlemlenmekte. Yukarı hareketin devam edebilmesi için öncelikle bu seviyenin üzerinde tutunma gerekmektedir. Fiyatın 20’lik MA ile 50 ‘lik MA arasında sıkışmaya başladığı gözlemlenmekte. Kırılımlar işlem için fırsat verebilir. Alt tarafta destek seviyemiz 1.6225 olsa da bu seviyenin altına salınımlarda kalıcı olmaya dikkat edilmelidir.

Destekler: 1.6225 – 1.6175 – 1.6132

Dirençler: 1.6275 – 1.6324 – 1.6382

USDTRY

USD ‘nin gelişmekete olan para birimlerine karşı olan üstünlüğü geçen hafta da devam etti. Bunun en başındaki sebeplerden biri de bu haftaki FOMC ‘de faiz artışı büyük ihtimalle çıkmasa da söylemlerin artık iyiden iyiye şahinleşebilecek olması olarak gösterilebilir. Bunun yanında Türkiye verilerinde de beklentilerin altında kalınma fiyatta yukarı gidişi desteklemiştir. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında Türkiye’den açıklanacak olan 3 aylık işsizlik ortalaması ile bütçe dengesi USDTRY paritesinde hareketlenmeye yol açabilir. Ancak veriye göre işlem açmak özellikle son günlerde çok güvenli olmamaktadır.

Teknik olarak USDTRY paritesi incelendiğinde ise, fiyatın 2.22 üzerine atmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Yukarı hareketin devamı durumunda 2.2260 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Aşağı salınımlarda ise 2.2120 seviyesi ilk destek olabilir. Momentum göstergesinde bir uyumsuzluk oluşumu dikkat çekmektedir. Ancak buna bakarak işlem açmak riskli olabilir. Özellikle son dönemlerde salınımların alış fırsatı olarak değerlendirildiği dikkatlerden kaçmamalıdır.

Destekler : 2.2120 – 2.1960 – 2.1830

Dirençler : 2.2260 – 2.2340 – 2.2420

NOT: Burada yer alan bilgiler kısa bir değerlendirmeden ibarettir ve hiç bir şekilde işlem tavsiyesi içermemektedir. Saygıyla sunulur.

12.09.2014 Parite Değerlendirmeleri

EURUSD

EURUSD paritesi dün belirttiğimiz aralığın içindeki hareketine devam ediyor. Veri açısından hafta kısır olunca paritenin de hareketleri buna göre oldu. Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kalınca paritede yukarı yönlü bi eğilim oluşsa da etkisi kısa sürdü. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında Euro bölgesinden Endüstriyel üretim , İspanya ve İtalya TÜFE verileri ile ABD ‘den açıklanacak olan perakende satışlar verileri takip edilecek. ABD verisi iyi gelirse can sıkabilir.

Teknik açıdan bakıldığında fiyatın 1.2880 ile 1.2970 arasında sıkıştığı görülüyor. Satışlar yavaşlasa da düzeltme gelmedi. Alt tarafın kırılması yeni bir satış dalgasının gelmesine sebep olabilir. Şuan için alışlar trende karşı hareket olarak nitelendirilebilir. 1.2970 in üstünde kalınması durumunda yukarı hareketin biraz daha devam etmesi beklenebilir. Veri ile gelen yükselişler riskli olabilir.

Destekler : 1.2880 – 1.2830 – 1.2790

Dirençler: 1.2970 – 1.3030 – 1.3080

ALTIN

Altın ‘da satış baskısı devam ediyor. Dün 1240 seviyesini ilk denemesinde kıramayıp üstüne bir de ABD verilerinin beklenti altı olması ile destek bulan ALTIN 1248 e doğru bir hamle yapsa  da satış baskısı ile birlikte 1240 ın altına inmişti. Asya seansı ile satış baskısının devame ttiği gözlemlenmekte. 1232-1230 aralığı şuanda ilk destek seviyesi olarak görünüyor. ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyatta hareketlenmeye yol açacaktır.

Teknik olarak bakıldığında yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam ettiği söylenebilir. Fiyat veriye bağlı düzeltme yaparsa üst taraflarda iyi dirençlerden geri dönüş yapması beklenebilir. Alt tarafta 1232-1230 aralığının altına sarkması durumunda satışların biraz daha hızlanıp 1223-1221 aralığına kadar devam etme olasılığı bulunmaktadır.

Destekler: 1230 – 1223 – 1215

Dirençler: 1240 – 1251 – 1262

GBPUSD

Sterlin’in yukarı gtme isteğinden dün bahsetmiştik. ABD versinin kötü olması bunu desteklese de fiyatta çok yüksek hacim olmadığı gözlemlenmektedir. Sterlin tarafında bugün veri olmasa da özellikle İskoçya’nın ayrılması ile ilgili haberler paritede hareketlenmeye yol açabilir. ABD’den gelecek olan perakende satışlar verisi paritede hareketlenmeye yol açabilir.

GBPUSD’yi teknik olarak incelediğimizde ise fiyatın 1.6225 desteği üzerinde tutunmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Tekrardan yukarı hareketten söz edebilmek için fiyatın 1.6275 seviyesinin üzerinde tutunması gerekmektedir. 1.6225 in altında ise fiyatın 1.190- 1.6180 aralığına kadar salınımı beklenebilir. 

Destekler: 1.6225 – 1.6175 – 1.6132

Dirençler: 1.6275 – 1.6324 – 1.6382

NOT: Yazdıklarım sadece kısa değerlendirmedir. Hiç bir şekilde işlem tavsiyesi içermemektedir. Saygıyla duyurulur.

11.09.2014 Tarihli Gün Arası Parite Değerlendirmesi

EURUSD

Uzun zamandır değer kaybı yaşayan EURUSD paritesi, az da olsa bir düzeltme yapma çabasında olduğu göze çarpıyor. Ancak paritenin belirli seviyelerden tepki satışına maruz kaldığı görülüyor. Ekonomik takvimde bugüne bakıldığında ABD ‘den açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı beklentileri önemli gözükmektedir. Piyasanın FED’in atacağı adımlardaki kararlılığını biliyor olması kötü veride sert yukarı hareket görmemizi engelleyebilir. Ancak iyi veride tekrarda satış baskısı gerçekleşebilir.

Teknik olarak bakıldığında ise fiyatın alt tarafta 1.2880-1.2870 aralığını kendine destek aldığı ve üst tarafta da 1.2970 in üstüne çıkmakta zorlandığı görülmektedir. Euro’nun üzerindeki zayıflık dikkate alındığında yükselişlere eşlik etmek tehlikeli görünse de bu yükselişleri bir süre daha satış fırsatı olarak kullanmak faydalı olabilir.

Destekler : 1.2870- 1.2830- 12790

Dirençler : 1.2970- 1.3020 

GBPUSD

Faiz artışının tam bir bilmeceye döndüğü Sterlin’de gelen kötü veriler ile birlikte sert satışlar görmüştük. Geçtiğimiz ayki toplantıda faiz kararı 7-2 olarak alınsa da piyasada Sterlin yönlü pozisyonların artmasını sağlayamadı. Geçtiğimiz haftasonunda İskoçya’nın ayrılmak istemesi ve son anketlerde bu isteğin artış göstermesi Sterlin’de hafta başı düşüşlerin yaşanmasına sebep olmuştu. Önümüdeki hafta yapılacak olan Referandum kritik her ne kadar anketlerde ayrılmak isteyen kişi sayısında artış da olsa bunun çok kolay olmayacağı, bu tarz bir durumda İngiltere’nin İskoçya’ya ağır yaptırımlar uygulayabileceği konuşuluyor. Dün MB Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda faiz artırımını 2015 in ilk çeyreği , hatta gerekirse daha da erken yapabileceklerini belirtti. Bu açıklamalara rağmen oluşan GAP kapanmış değil.

Teknik olarak bakıldığında fiyatta yukarı gitme isteği olsa da 1.6240 seviyesinde fiyatın gerilediği görülüyor. Bu seviyenin üzerinde tutunulması durumunda 1.6280 seviyesi test edilmek istenebilir.Geri çekilmelerde ise 1.6190 seviyesi ilk destek seviyesi olabilir. Kısa vadeli analizde 5 ‘lik MA nın 20 ‘lik MA yı aşağıdan yukarı kesmesi yükselişi desteklese de 1.6240 seviyesi üzerinde tutunma önemli görünmektedir.

Destekler : 1.6187 – 1.6132

Dirençler : 1.6240 – 1.6280

ALTIN

Son dönemlerde ALTIN için ekonomik koşulların aşağıyı desteklediğini ancak bunun yanında jeopolitik risklerin fiyatta sert yukarı hareketlerin gelmesine sebep olduğunu belirtmiştik. İçinde bulunduğumuz duruma bakıldığında Rusya Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyiye doğru gitmesi, barıştan çokça bahsedilmesi jeopolitik riskleri azaltırken. FED’in faiz artırımı beklentisi, söylemlerin artık yerini şahn’e bırakması fiyatın daha da baskılanmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta yapılacak olan FOMC beklentileri fiyattaki satış baskısının artmasına sebep oldu. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan haftalık işszilik rakamları önemli.

Teknik olarak incelendiğinde fiyatın 1251 seviyesinin altında 1243 seviyesine kadar indiğini ancak burda trend desteğini kullanarak yükseldiği gözlemlenmektedir. 1240 seviyesi kritik destek seviyemizi oluşturmaktadır. Fiyat daha önce bu seviyede dip yapıp kırmayaı başaramayarak yükselmişti. Yine aynı yeri takip ediyor olacağız. Üst tarafta 1251 ilk direcimiz ancak yukarı hareket için 1262 nin üzerined kalmasını beklemek biraz daha güvenli olabilir. Alt tarafta 1240 ın kırılması ile 1230- ve 1221 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 1251 – 1262 – 1271

Destekler : 1240 – 1230 - 1221

EURUSD ‘DE NELER OLUYOR?

1,40 a yakın seviyelerden AMB ‘nin  enflasyonu yükseltmek, ekonomiyi canlandırmak ve diğer ekonomik göstergelerde iyileşmeyi sağlamak amacı ile attığı genişlemeci adımlarla ile birlikte EURUSD paritesinde Euro zayıflamasına bağlı olarak aşağı yönlü hareketler gerçekleşmişti. Buna rağmen haftalık grafikte yükseliş trendi içerisinde bulunması düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesine sebep oluyordu. Buna bağlı olarak 1,35 li seviyelerden 1,37 ye paritenin gitmesi Euro ‘nun güçlü olduğu fikrini piyasalarda düşündürürken, Portekiz’deki banka sıkıntısı satış hareketinin başlamasına sebep oldu. Bunun yanında Avrupa’dan açıklanan verilerin çok iyiye gitmemesi,  deflasyonist sürece hala çare bulunamamış olunması, yapılan genişlemeci adımların faydasının görünmemesi Euro ‘nun kan kaybı yaşamasına sebep oluyordu. Bunun yanında ABD ‘de uzun zamandır konuşulan ekonomik toparlanmanın veriler üzerinde de kendini göstermesi ile birlikte USD ‘nin değer kazanımı düşüşleri hızlandırarak haftalık grafiğin desteğinin ve 1,3480 seviyesinin kırılımına sebep olmuştur. İlerleyen süreçte gelecek olan veriler özellikle bu hafta Avrupa’dan açıklanacak olan Enflasyon rakamları ile ABD ‘den açıklanacak olan her önemli verinin sonucu EURUSD üzerinde yüksek etkiye sebep olacaktır. Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da bile son açıklanan verilerle birlikte ekonomik güvenin sarsıldığı görülmektedir. İyi gelen ABD verilerinin USD talebi üzerine etki yapacağı açıkken yine de daha önce defalarca söylediğimiz “Temel analiz bize piyasanın yönünü, teknik analiz ise gideceği seviyeleri gösterir.” Felsefesi ile teknik olarak fiyatlara bakmamızda fayda bulunmaktadır.

1,3480 seviyesinin altında satışların daha da hızlanması ile birlikte fiyatın 1,3340 seviyesine kadar indiğini görüyoruz. 2012 Temmuz ayından başlatıp, 2014 martına kadar uyguladığımız Fibonacci düzeltme seviyelerinden Fibo 50 seviyesinin buralara yakın olduğu görülmektedir. Fiyatın haftalık yükseliş trendinin dışına çıkarak yeni bir düşüş trendi başlattığı görülmektedir. 1,3340 seviyesi şuan için alt taraftaki kritik destek seviyemiz olmakla birlikte bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,3285 ve sonrasında da 1,3230 seviyelerine kadar aşağı yönlü hareketin oluşması muhtemel görünmekte. 1,3230 seviyesi aynı zamanda haftalık grafiklere daha önce uygulamış olduğumuz fibonacci seviyelerine denk geldiğinden ayrı bir önem taşımaktadır. Düzeltme hareketlerinin olması durumunda ise fiyatın 1,3520 üzerinde tutunmaması durumunda aşağı yönlü beklenti devam edebilir. 

NOT: Yazmış olduğumuz analiz her zamanki gibi işlem tavsiyesi değil, sadece kısa bir değerlendirmedir. Bilginize.

EURUSD Orta Vadeli Analiz

Finansal piyasalarda veri yoğunluğunun fazla olduğu bir hafta yaşayacağız. Özellikle Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve sonrasındaki Draghi açıklamaları, ABD’den açıklanacak olan Tarım dışı İstihdam verisi ve bunların aynı gün aynı saate denk gelmiş olması baş döndürücü hareketlerin yaşanmasına sebep olabilir.

Mayıs ayında 1,40 yakınlarından Draghi konuşmaları sonrası satış etkisi ile karşılaşan EURO ‘da, AMB ‘nin atmış olduğu adımlar paritenin gerilemesine sebep olmuştu. Faiz indirimi, Negatif faiz ve yeni bir LTRO Euro ‘nun değer kaybetmesindeki en önemli etkenlerdi. AMB ‘nin attığı bu adımların ardından AMB ‘nin artık başka adım atmayacağı yönündeki   söylemler, Euro’nun toparlanmasını sağlamıştı. Bugün Avrupa’dan açıklanacak olan TÜFE verisi, Perşembe günkü toplantı öncesinde AMB için yüksek önem taşımaktadır. Beklenti altında kalınması “yeni adımlar gelir mi?” sorusunu düşünmemize sebep olabilir.

Avrupa’daki gelişmeler haricinde ABD’ye baktığımızda ise enflasyondaki ve işsizlik rakamlarındaki toparlanma devam etmektedir. Bununla birlikte FOMC toplantısı sonrası Yellen yapmış olduğu açıklamalarda FED ‘in gevşek politikasının devam edeceğini bu iyileşmelerin yeterli olmadığını belirtmişti. Piyasaları sevindirmese de üzmeyen bu açıklamalar bir nebze de olsa alışların gelmesini sağlamıştı. Ancak tüm piyasa biliyor ki iyileşmeye devam eden ABD verileri ilerleyen dönemde faiz artırımı beklentisini iyice artıracaktır. Bu da ilerleyen süreçte USD değerlenmesini getirebilir. Bu da bu haftaki tarım dışının önemini biraz daha arttırmaktadır.

Temel gelişmeler haricinde teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde;

Temmuz aylarının yükselişlerinin başlangıcı olduğu ilginç bir istatistik olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz 2012 den başlayan yükseliş hareketi için uygulamış olduğumuz Fibo geri dönüş seviyelerinde 1,3520 seviyesinin 23,6 sına denk geldiği bunula birlikte Temmuz 2013 ‘de başlayan yükselişe uyguladığımız fibo ‘nun 38,2 seviyesinin de aynı yere denk geldiği görülmektedir. Temmuz 2012 ‘den başlayan yükseliş hareketine çizmiş olduğumuz trend çizgisinin desteği de 1,3520 seviyesine denk gelmekte ve bu seviyenin önemini biraz daha arttırmaktadır. Bu seviyenin altında 1,3475 noktası kırılmadığı sürece yukarı hareket beklentimiz devam edecektir. Ancak 1,3475 seviyesinin aşağı yönlü kırılması orta vadeli yeni satış trendinin oluşmasını sağlayabilir. Üst tarafta ise 1,37 şuan için üzerinde kalınması gereken ilk direnç olarak görünmektedir.

ALTIN Fiyatları...

Sarı metal, güvenli liman…

Son dönemlerde hepimiz altın fiyatlarının ne olacağı konusunda meraklanıyoruz… Yıllardan beri yüksek enflasyonda ve dünyadaki herhangi bir siyasi sıkıntıda(savaş vb.) yatırımcının güvenli liman olarak talep ettiği altın fiyatları 2011 yılında yaptığı zirvenin ardından satış sürecine başlamış ve 2013 yılı ortasında 1178 $/Ons fiyatlarına kadar gerileyip buradan toparlanma yapmıştı. Peki bundan sonraki süreçte Altın fiyatları ne olacak?

Öncelikle günümüz şartlarını temel sebeplerle yorumladığımızda, ABD’de toparlanan ekonomi, Avrupa’da yapılan parasal genişlemelerin enflasyona yol açmaması , dünyadaki fiziksel Altın taleplerinin yüksek olmaması fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden olurken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gerilimi sarı metalin tekrardan güvenli liman talebi görmesi ile birlikte fiyattaki aşağı yönlü baskıyı durdurmuştur.

Dün Fed toplantısından çıkan sonuçlarda ekonomik verilerin takibinin devam edeceği belirtilirken piyasayı üzecek bir şey çıkmadı… Dikkat ederseniz üzecek bir şey diyorum, eğer ki piyasanın gerçekten sevineceği bir şeyler çıkmış olsaydı bugün paritelerde ve emtialarda dirençlerin hızlı şekilde kırıldığını görebilirdik. İlerleyen dönemde açıklanacak olan verilerin iyileşmeye devam etmesi özellikle işsizlik ve enflasyon verilerinde beklenti üstü sonuçlar ilerleyen dönemlerde FED in faiz ile ilgili adımlarını getirebileceğinden fiyatı aşağı yönlü baskılayacaktır. Her ne kadar ekonomik göstergeler bize ilerleyen dönemde aşağı yönü işaret etse de , dünya üzerinde ülkeler arasında yaşanacak gerginlikler, Rusya – Ukrayna ya da Irak’taki olayların büyümesi ve tekrardan bir askeri operasyonun gündeme gelmesi vb. fiyatları yukarı taşıyacaktır.

Teknik olarak bakıldığında ise; son dönemlerde fiyatların sıkışmasının ardından oluşan üçgenin(ben takoz olarak dikkate almıştım) kırılması aşağı yönlü hareketi hızlandırmış ve 1240 seviyesi iyi bir destek olarak karşımıza çıkmıştı… Siyasi gerilim ile yükselen ALTIN 1285 seviyesini kendine direnç kabul ettikten sonra gerileme ile 1260 desteğine gelmişti… Grafiğe bakıldığında fiyatın daha önceki üçgen formasyonunun direncini hala kendine direnç olarak kabul ettiği görülmektedir. Üst tarafta 1278 ve 1285 seviyeleri önemli bu seviyelerin üstünde 1300 e kadar yukarı hareket devam edebilecekken buranın ichimoku bulutuna denk geldiği görülmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1267 – 1260 ve 1251 seviyeleri kademeli olarak test edilebilir…  

AMB, Tarımdışı Ve Türkiye...

Herkese tekrardan merhabalar,

Finansal piyasalar açısından yüksek önem dereceli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve bunların Türkiye üzerine etkilerine değinecek olursak ;

Öncelikle Avrupa’dan bahsetmemiz gerekiyor. Son AMB faiz kararı sonrası yapılan basın açıklamasında AMB Başkanı Draghi ’nin faiz ve genişleyici politikaları sonrasında EURUSD paritesinde 1,40 civarından başlayan satışlar 1,36 seviyesine kadar geldi. Perşembe günü açıklanacak karar öncesinde piyasanın genel beklentisi genişleyici hamlenin gelmesi yönünde, pariteye bakıldığında bunun fiyatlandığı net şekilde görülebiliyor. Eğer ki faiz indirimi, negatif faiz ya da yeni bir LTRO gerçekleşir ise piyasa beklentisine paralel bir hareket gerçekleşmiş olacak ve bundan sonraki süreçte söylemler ve AMB nin gelecekteki tavrına yönelik sinyaller paritenin yönü üzerinde daha etkili olacaktır.

Cuma gününe geçtiğimizde ise; ABD ‘den açıklanacak olan Tarım Dışı istihdam verisi piyasanın takibinde olacaktır. Son açıklanan büyüme verisine rağmen, ABD ekonomisindeki ekonomik toparlanma devam ediyor ve politika yapıcılar bunun farkında. Son dönemlerde ABD cephesinden faizin artması gerektiği şeklinde görüşler gelmeye başladı. Daha önce parasal genişleme ve parasal genişlemenin azaltılması kararları alınmadan da belirli açıklamalarla piyasa buna hazır hale getirilmeye çalışılmış ve sert etki sınırlandırılmıştı. Bu söylemlerde bize hemen olmasa bile gelen ekonomik verilerin iyileşmeye devam etmesi durumunda ABD de faiz arttırımının gelebileceği sinyalini vermektedir. Bu sebeple ABD ‘den açıklanacak olan Tarım Dısı İstihdam verisi yüksek önem taşımaktadır.

Bunların Türkiye ve kur üzerine bakacak olursak; AMB ‘nin atacağı genişlemeci adımlar Türkiye’ye kaynak aktarımı olabileceği sebebi ile TL üzerinde ve Borsa üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Kur’da Başbakan’ın açıklamalarına kadar bunun etkisi ile birlikte satış trendini görmüştük. Şimdi ise biraz daha kararsızlık hakim görünmekte.

ABD faiz arttırımın olması( şuan için hemen olmayacak) USDTRY paritesi üzerinde alıcılı etki yaratmasına yol açacaktır.

NOT: Burada yazılanlar işlem tavsiyesi niteliğinde değil sadece bilgilendirme amaçlıdır.

NOT2: Bundan böyle yeni görevim ALB Menkul Değerler İzmir irtibat ofisi Analistliğidir… Forex’e dair her türlü sorunuz için İrtibat ofisi telefonlarından bana ulaşabilirsiniz.

Bol kazançlar…

ALTIN'da DÜŞEN TEPELER

Uzun bir aradan sonra yazmış olduğum bu analiz ie birlikte hepinize tekrardan MERHABA diyorum.

Her zamanın değerli yatırım aracı olarak kabul gören ALTIN fiyatlarını temel sebeplere çok  girmeden sadece fiyat hareketlerine bakarak teknik olarak değerlendirerek öngörülerde bulunacağız;

Alt taraftaki grafiğe bakıldığında son dönemlerde ALTIN fiyatlarında bir sıkışma meydana geldiği görülmektedir, Bu sıkışma 50 lik ve 100 lük basit hareketli ortalamalar ile de desteklenmektedir. Grafik dikkatli şekilde incelendiğinde parite alt tarafta hep yakın seviyelerden alıcı bulurken, yukarıda fiyatın her seferinde bir öncekinden daha aşağı seviyelerde satıcılar ile karşılaştığı görülmektedir(sarı elipsler ile gösterilmiştir). Bu görüntünün bize anlatmak istediği satıcıların her seferinde daha düşük seviyeden ellerindeki malı satmaya razı oldukları ve genel kanının fiyatın aşağı yönlü gideceğidir(DÜŞEN TEPELER).  Bu şekilde görüntü sergileyen grafiklerde oluşan formasyonun adı TAKOZ olarak nitelendirilir ve kırılmanın aşağı yönlü olması beklenmektedir. Her ne kadar kanı bu yönde olsa da doğru ve daha güvenilir işlem için doğru yer alt tarafın kırılması ile gerçekleşmektedir.

Eğer ki beklentimiz doğru olur ve de 1275-1276 aralığı kırılır ise gelecek olan satışlarla paritenin öncelikle 1268 ara seviyesi ve sonrasında da 1262 seviyesini test etmesi beklenebilir.

Yukarıda yazmış olduğumuz analizde sadece oluşan formasyonu dikkate almış ve de sadece teknik analize göre değerlendirme yapmış bulunmaktayız. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş haberlerinin paritede yüksek duyarlılığa sahip olduğunu ve meydana gelecek gelişmelerle birlikte analizin ÇÖP olabileceği unutulmamalıdır.

NOT 1 : Burda yazmış olduğumuz analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekte ve sadece bilgilendirme niteliği taşımaktadır.

NOT2: ALB AİLESİNDEKİ YENİ YERİM ARTIK FİRMAMIZIN İZMİR OFİSİ OLACAKTIR. TÜM YATIRIMCILARI ÇAY İÇMEYE, SOHBETE YA DA BİRE BİR EĞİTİM İÇİN İZMİR İRTİBAT OFİSİMİZE BEKLERİZ.

 Herkese bol kazaçlar...