EURUSD Orta vadeli trendin direncine yaklaşıyor....

Uzun dönemdir takip ettiğimiz EURUSD kısa vadedeki yükseliş hareketine devam ederken,fiyatlar geçtiğimiz yılın 30 ağustosunda başlayan düşüş hareketinin direncine yaklaşmaktadır. Her ne kadar kısa vadeli trendler bize işlem fırsatı sunuyor olsalar bile orta vadeli trend karar vermemizde bize daha yol gösterici olarak görünmektedir. 1,2575 seviyesinin üzerine çıkmakta başarılı olamayan parite yeni gün ile birlikte bunu deneyebilecek olsa bile orta vadeli trendin direncinin denk geldiği 1,2603-1,2610 aralığı paritenin yukarı yönlü hareketinin son bulabileceği nokta olabilir. Ekonomik takvime bakıldığında paritenin orta vadeli trendinin kırılmasına sebep olabilecek veri bulunmazken ABD'den açıklanacak olan GDP (büyüme) verisinin olumsuz olması piyasadaki parasal genişleme beklentisinde artış meydana getireceği için takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Her ne kadar beklentimiz orta vadeli direnç seviyesinin çalışması yönünde olsa da 1,2575 seviyesinin geçilmesi durumunda 1,2660 direnç seviyesi paritenin ulaşmak isteyeceği seviye olabilir.

 

İlerleyen dönemde yazacağımız EURJPY paritesindeki Elliot dalgalarının B dalgası beklentisi bizim EURUSD paritesindeki düşüş beklentimizi desteklemektedir. Üstte yazmış olduğumuz analiz tamamen kendi görüşümüz olmakla birlikte kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.

İşlemlerinizde başarılar....

EURJPY

Geçtiğimiz haftalarda son 11 yılın tarihi diplerini gördükten sonra toparlanma çabası içerisinde olan EURJPY çifti bu hafta işlem fırsatı için takip ettiğimiz paritelerden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Güvenli liman vazifesini yerine getiren Japon Yeni'nin aşırı değerlenmesi her ne kadar BOJ'u rahatsız etse ve de bu konuda söylemler dile getirilse de piyasa oyuncularının Japon Yeni'ne olan ilgisi kriz ve belirsizlik anlarında artmaktadır.

94,10 desteğini test ettikten sonra yukarı yönlü hareketine başlayan paritede piyasalarda oluşan risk iştahı ile birlikte yukarı yönlü hareketler oluşmuştur. Son düşüş hareketine atmış olduğumuz Fibo Ret. 'in 50.0 seviyesine kadar yükselen parite, Japonya'dan iyi gelen veriler ve de S&P 'nin yunanistan ile ilgili yapmış olduğu "Planlanan kredinin 3. diliminin verilemeyebileceği" haberleri ile birlikte 8 ağustos sabahına satıcılı başlamıştır. Gün içerisinde FED Başkanlarından Fisher'ın yapmış olduğu " Artık daha fazla parasal genişlemeye gerek olmadığı" yönündeki açıklamalarla birlikte satış baskısını arttırmıştır.

Bütün bu gelişmelere rağmen piyasa duruma çok tepki vermemiş ve düşüşler sınırlı kalmıştır. PAriteyi incelediğimizde yaşanan salınım ile birlikte günlük grafikte Fibo 50.0 le Fibo 38.2 arasında fiyatın hareket ettiği görülmektedir. Fibo 50.0 seviyesine denk gelen 97.60 seviyesi önemli direnç olarak görülmektedir. Paritenin yukarı yönlü bir hareketinde bu seviyenin aşılması ile birlikte fiyatların Fibo 61.8'e denk gelen 98.50 direncine kadar yükselmesi beklenebilir. İşlem fırsatı olarak kuzey yönlü senaryo düşünülebilir. Ancak aksi bir durumun oluşması ve beklenmedik gelişmeler ile birlikte fiyatların güney yönlü devam etmesi durumunda. 95.74 seviyesinin yakınında bulunan Fibo 23.6 seviyesinin test edilmesi durumunda tekrardan işlem stratejisi belirlenebilir.

Geçtiğimiz cma günü açıklanan COT (The Commitment of Traders) raporlarına göre Euro pozisyonlarındki artış bizim kuzey yönlü senaryo beklentimizi arttırmaktadır.

Burdaki yazılanların sadece kişisel görüş olduğunu ve işlem tavsiyesi olmadığını hatırlatır, işlemlerinizde başarılar dilerim.

Paritelerde "Pazartesi Sendromu"

Geçtiğimiz bir kaç haftada dikkatimi çeken bazı tekrarlar gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi haftanın sonuna doğru paritelerde gerçekleşen olumlu rüzgarken sonraki pazartesi paritelerde oluşan satış baskısı farkına vardığım diğer bir husus.

Olumlu rüzgarın ardından oluşan bu düşüş paritelerin toparlaması olarak adlandırılabilir. Böyle durumlarda her düşüş alış fırsatı olarak karşımıza çıkar. Bir çok paritede benzer hareket gerkleşirken asıl dikkat ettiğim GBPUSD paritesiydi. Bir süredir günlük grafikte yatay şekilde hareket eden paritede. Satıcılar benzer noktalardan pariteyi satarlarken, alıcılar gün geçtikçe daha yüksek fiyat seviyelerinden almaya razı olmaktadır. Bu yaşananlarla birlikte "takoz" adını verdiğimiz formasyonun tersi oluşmaktadır.

Bu formasyona göre sıkışan fiyatlar bir şekilde çıkış arayacaklardır. Bu çıkış da genellikle daha pahalı alanların ya da daha düşük fiyattan satanların baskısı ile gerçekleşir. GBPUSD için ters takoz 'u değerlendirmemiz gerekirse üst tarafta oluşan direncin kırılımı bizim için iyi bir alış fırsatı olabilir. İlerleyen günlerde bu kırılımı bekliyor olacağız.

İşlemlerinizde başarılar....

06.08 - 10.08 Haftası Ekonomik Veri Görünümü

PAZARTESİ

• Hareketli geçen haftanın ardından yeni haftaya bakıldığında pazartesi günü veri açısından sakin görünmekte. Önemli veri olarak Bernanke'nin konuşması günün en dikkat çekici gelişmesi olarak görülmekte.

SALI

• Salı gününe bakıldığında ise Avustralya'dan gelecek olan faiz oranı beyanatı ile sonrasındaki RBA raporu en iyi risk göstergelerinden biri olan AUD ile korelasyon oranının çok yüksek olduğu NZD üzerinde etkili olacaktır. 
• İşlerin çok yolunda olmadığı İngiltere'den gelecek olan Üretim verileri ile Kanada'dan gelecek olan Ivey PMI verisi salı günü takip edilecek olan diğer veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ÇARŞAMBA

• Çarşamba günü ise Japonya'dan gelecek olan Cari hesap verisi ile Öğlen saatlerinde İngiltere'den gelecek olan BOE enflasyon verisi takip edilmesi gereken veriler arasında yer almaktadır.

PERŞEMBE

• Perşembe günü ise veri yoğunluğu açısından kalabalık bir görünüme sahip. Gece saatlerinde Yeni Zelanda'dan gelecek olan işsizlik rakamı ile başlayan yoğunluk sabah saatlerinde Japonya'dan açıklanacak faiz oranı kararı ve de Avustralya'dan açıklanacak olan İşsizlik oranları ile devam edecektir. Bu verilerin haricinde piyasa Çin'den gelecek olan Tüfe rakamlarını takip ediyor olacak Ekonominin soğumaya başladığı söylenilen Çin'den gelecek olan veriler risk iştahı üzerinde direkt etki yaratacakken AUD,NZD gibi para birimlerinin dışında ALTIN,GÜMÜŞ ve BAKIR gibi emtialar üzerinde de etki yaratacaktır. BOJ'un yapacağı basın konferansı da özellikle JPY'li pariteler üzerinde etkili olabilir. Amerika'dan açıklanacak olan Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve istihdam talepleri risk iştahı üzerinde etkili olabilecek veriler olarak gözükmektedir.

CUMA

• Cuma günü ise veri açısından sakin bir gün olarak karşımıza çıkmakta Almanya'dan gelecek olan Tüfe verileri yakından takip edilmesi gereken veri olarak gözükmekte.

Üst tarafta yazılmış olan ekonomik veiler piyasa üzerinde etkili olabilecekken ekonomik takvimde yer almayan tahvil ihaleleri-özellikle İspanya ve İtalya ihaleleri- ile Merkez Bankası Başkanlarından ya da üyelerinden gelebilecek olan açıklamalar paritelerin yönü üzerinde etki yaratabileceği için takip edilmesi gerekmektedir.

30.07 - 03.08 Haftası genel değerlendirme

Finansal piyasalar çok hareketli ve önem seviyesi yüksek bir haftayı geride bıraktı. Merkez bankalarının arka arkaya gelecek olan kararları haftanın en önemli olaylarıydı. Merkez bankalarının dediklerine kısaca bir göz atmak gerekirse;

FED bu ay da daha önceki aylarda olduğu gibi parasal genişlemeye gitmezken, FED Başkanı Bernanke'nin satır aralarında söyledikleri bu ay olmasa bile önümüzdeki aylarda parasal genişlemenin olacağının sinyallerini veriyordu. Bernanke ekonimide durgunluğun kendini göstermeye başladığını söyledi. İşsizlik rakamlarının yüksek olduğunu da belirten Bernanke %8 in üzerindeki işsizlik oranının sıkıntı yarattığından bahsetti. Bernanke'nin konuşmasında söyleyecekleri aslında piyasanın beklediği düşüncelerdi. Bernanke en sert etkiyi altında yarattı. Ancak piyasada haftanın bekleneni FED değil AMB(ECB) 'ydi.

Bir önceki hafta ne gerekiyorsa yapılacağını ve ülkelerin borçlanma maliyetlerini aşağı çekeceğini söyleyen AMB başkanı Mario Draghi 'nin Almanya'dan gelen tepkiler sonucunda bu toplantıda neler söyleyeceği merak konusuydu. Önceki hafta Draghi ile birlikte sert alışlara sahne olan piyasa yine Draghi'nin yarattığı hayal kırıklığı ile sert satışlara maruz kaldı. Piyasa üst üste iki gün Merkez başkanlarının açıklamaları ile hayalkırıklığı yaşadı. Başta EURUSD ve ALTIN olmak üzere paritelerde sert satışlar meydana gelirken USD ve JPY gibi güvenli liman olan para birimleri talebini arttırdı.

Bu kadar olumsuzluktan sonra cuma günü ayın en önemli verilerinden biri olarak kabul edilen ABD İşsizlik rakamları merakla bekleniyordu. Beklenti 100K iken 163 K gelen veriler Amerikan ekonomisinde bir şeylerin iyi gittiği düşüncesini yansıtırken, 3 aylık ortalamalar ve de %8,3 'e yükselen işsizlik rakamları aslında durumun iyiye gitmediğini ve Bernanke'nin söylediği ekonomide durgunluğu temsil ediyordu. Veri'nin ardından piyasada parasal genişleme yakın zamanda gerçekleşecek düşüncesi, bu düşünce ile yükselen paritelere AMB'nin İspanya tahvili alarak deste vermesi ile cuma günü bol yeşilli bir gün haline geldi.


Bu önemli gelişmelerin etkisi ile birlikte ALTIN haftayı 1600 'ün üzernde kapatırken EURUSD ise haftaya 1,2386 dan hoşçakal dedi.